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方案概述

内控一体化解决方案以《行政事业单位内部控制规范》为指导,紧紧围绕预算、收支、采购、合同经济活动的开展,并通过八大内控方法进行规范,构建行政事业单位内控管理系统,最终促进行政事业单位加强和规范内部控制,提高内部管理水平和风险防范能力,加强廉政风险防控机制建设。

总体框架

1、资金一条线管理: 财政批复的部门预算指标数据导入单位预算信息库之中,外加自有资金,一起形成年度单位预算指标数据。单位可以依需进行指标的二次化分配或细化分解。单位依据分解细化后的预算指标进行日常的使用,在花钱之前,部分业务需要先进行费用申请,经过层层审批,形成报销的依据。在日常报销时,严格按照规定的报销标准和报销范围进行报销,出纳支付,会计人员进行入账,并出相关的账表。

2、物的一条线管理: 单位的资产从预算编制-采购申请-批准文件-合同-付款(结算)-仓储管理-配发-启用登记-日常管理(使用、清查、出租等)-上缴—报废的全周期流转。

3、预算、执行、核算、决算一体化: 实现从单位预算、请款、报销、核算到最后出具决算报告的整体应用流程。

4、采购管理一体化: 实现采购资金预算-采购计划-采购执行-采购支付-采购验收-采购档案的过程管理。

5、基建项目管理一体化: 实现项目立项-概预算-招标及合同-进度跟踪-资金支付-项目核算-验收决算的全周期管理。

6、合同管理一体化: 实现合同登记-合同备案-合同变更-支付执行-进度跟踪的全周期管理。

7、信息公开一体化: 通过综合信息门户对资源数据中心的数据进行一站式查询、展现,对内控有关信息进行透明化公开。

8、监督检查评价一体化: 通过建立风险预警规则模型-定义监控规则-疑点采集-结果反馈与审核-监控处理-疑点关闭等。

应用价值

应用全面
实现对预算、收支、资产、采购、基建、合同等业务层面内部控制的全面覆盖,实现立体化、全方位的统一内部控制管理
业务协同
可将各种分散的、不规则存在的信息整合成一张“信息网”,依靠实际业务逻辑关系进行关联
管理规范
可以将内控机制和管理规章制度落实到系统建设和工作流程管理当中,实现基础信息的标准和规范
智慧开放
充分采用大数据、云计算、物联网等新的技术手段进行管理创新
监控实时
可以在线监管资金运行状况,实时防范资金使用风险,做到业务全覆盖、监督无死角,满足动态监控、预警纠错的需要

典型案例:北京市文化局

项目背景
北京市文化局作为北京市内控试点工作单位之一,已于2013年年底初步建立完善了规范标准、覆盖全面、运行顺畅、执行到位、效果明显、特征突出的内部控制体系,并制定了《北京市文化局内部控制手册(试行)》。但是考虑到要让内控制度更好地落地,让制度在执行的过程中更加有效地发挥管理与监督的作用,北京市文化局决定将本局内控制度与信息化紧密结合,通过信息化构建内部控制信息平台,用于服务单位内部及外部监督等会计主体,满足单位在预算管控、收支、采购、资产、经费核算、财务监督、绩效评价、信息公开等经济活动业务层面的管理需求,实现资金预算、执行、核算、决算闭环运行,提高经费使用效益,保障单位事业发展。
建设内容
北京市文化局内部控制管理平台建设范围涵盖了局本级及13家直属预算单位。主要核心业务系统包括:内部控制信息平台系统、内控信息公开门户系统、基础数据管理、预算编报系统、项目库管理系统、预算指标管理系统、财务报销管理系统、合同管理系统、采购管理系统、资产管理系统、账务处理系统、报表管理系统、决算报表管理系统、领导决策支持系统、绩效评价系统等。
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